| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 948.00 | 53 755.00 | 2 193.00 | 55 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 503.00 | 34 063.00 | 3 440.00 | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 352.00 | 87 818.00 | 110 534.00 | 198 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BP En cours de production de services | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 079.00 | 2 652.00 | 38 428.00 | 41 079.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 121 031.00 | | 121 031.00 | 121 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 732.00 | 2 652.00 | 208 081.00 | 210 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 084.00 | 90 470.00 | 318 615.00 | 409 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DG Autres réserves | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
DH Report à nouveau | 21 297.00 | 38 268.00 | | 21 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 828.00 | -16 971.00 | | 22 828.00 |
DL TOTAL (I) | 191 473.00 | 168 644.00 | | 191 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 079.00 | 65 296.00 | | 46 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 24 770.00 | | 18 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 223.00 | 34 475.00 | | 28 223.00 |
EA Autres dettes | 34 119.00 | 28 139.00 | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 142.00 | 153 929.00 | | 127 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 615.00 | 322 573.00 | | 318 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 659.00 | 107 863.00 | | 93 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 007.00 | | 329 007.00 | 329 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 007.00 | | 329 007.00 | 329 007.00 |
FM Production stockée | | | -3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 976.00 | 307 087.00 | | 337 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 147.00 | 324 058.00 | | 315 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 828.00 | -16 971.00 | | 22 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 518.00 | 4 253.00 | | 4 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 843.00 | | 559.00 | 202 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 198 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 93 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 942.00 | | 559.00 | 97 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 886.00 | 9 982.00 | 5 050.00 | 82 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 886.00 | 9 982.00 | 5 050.00 | 82 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | 174.00 | | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | 174.00 | | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478.00 | 174.00 | | 2 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
UX Autres créances clients | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 066.00 | 12 583.00 | 33 483.00 | 46 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 142.00 | 93 659.00 | 33 483.00 | 127 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 318.00 | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | 6 480.00 | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 48 318.00 | 34 929.00 | | 48 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 741.00 | 18 894.00 | | 18 741.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 11 441.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 793.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | 2 111.00 | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 861.00 | 71 745.00 | | 74 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |