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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 159.00 | 183 366.00 | 1 793.00 | 185 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 064.00 | 195 873.00 | 274 191.00 | 470 064.00 |
BT Marchandises | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
BZ Autres créances | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CF Disponibilités | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 573.00 | 195 873.00 | 450 700.00 | 646 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -31 410.00 | | | -31 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DP Provisions pour risques | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 793.00 | | | 376 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 700.00 | | | 450 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 793.00 | | | 376 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 270.00 | | 922 270.00 | 922 270.00 |
FG Production vendue services | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 166.00 | | 927 166.00 | 927 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 970.00 | | | 946 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 781.00 | | | 892 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 556.00 | | 2 543.00 | 469 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 470 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 197 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 560.00 | | 2 141.00 | 197 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 033.00 | | 402.00 | 72 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 255.00 | 12 653.00 | 2 035.00 | 185 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 255.00 | 12 653.00 | 2 035.00 | 185 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 859.00 | 9 205.00 | 6 859.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859.00 | 9 205.00 | 6 859.00 | 6 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | 6 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 134.00 | 157 134.00 | | 157 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 155 038.00 | 155 038.00 | | 155 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 680.00 | 41 245.00 | 72 435.00 | 113 680.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 793.00 | 376 793.00 | | 376 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
ST Autres comptes | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 557.00 | | | 182 557.00 |
YT Sous‐traitance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 412.00 | | | 168 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |