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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 727 389.00 | 2 730.00 | 2 724 659.00 | 2 727 389.00 |
BZ Autres créances | 207 742.00 | | 207 742.00 | 207 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 684.00 | 31 355.00 | 1 401 329.00 | 1 432 684.00 |
CF Disponibilités | 998 987.00 | | 998 987.00 | 998 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 413.00 | 31 355.00 | 2 608 058.00 | 2 639 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 802.00 | 34 086.00 | 5 332 716.00 | 5 366 802.00 |
CU Autres participations | 2 724 659.00 | | 2 724 659.00 | 2 724 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 373.00 | 658 373.00 | | 658 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
DG Autres réserves | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 261.00 | 2 362 802.00 | | 2 364 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 913.00 | 1 459.00 | | 1 242 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 172.00 | 3 140 259.00 | | 4 383 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 975.00 | 3 606.00 | | 79 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 1 800.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 401.00 | 3 461.00 | | 533 401.00 |
EA Autres dettes | 331 728.00 | 5 359.00 | | 331 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 544.00 | 14 504.00 | | 949 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 716.00 | 3 154 762.00 | | 5 332 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756 637.00 | | | 1 756 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 637.00 | | | 1 756 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 017.00 | 47 500.00 | | 108 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 017.00 | 47 500.00 | | 108 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648 620.00 | -47 500.00 | | 1 648 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 469.00 | 8 711.00 | | 546 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 634.00 | 173 160.00 | | 1 978 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 721.00 | 171 701.00 | | 735 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 913.00 | 1 459.00 | | 1 242 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 111.00 | | 826 250.00 | 2 281 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 835.00 | 2 724 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 972.00 | 2 727 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 137.00 | 2 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 867.00 | | | 298 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 244.00 | | 826 250.00 | 1 982 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 829.00 | 91.00 | 255 189.00 | 257 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 829.00 | 91.00 | 255 189.00 | 257 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 051.00 | 20 706.00 | 53 401.00 | 64 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 051.00 | 20 706.00 | 53 401.00 | 64 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 051.00 | 20 706.00 | 53 401.00 | 64 051.00 |
UG ‐ Financières | | 20 706.00 | 53 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 401.00 | 533 401.00 | | 533 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 728.00 | 331 728.00 | | 331 728.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VP Divers | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 742.00 | 207 742.00 | | 207 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 544.00 | 949 544.00 | | 949 544.00 |