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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 611.00 | 51 822.00 | 1 789.00 | 53 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 4 271.00 | 122.00 | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 406.00 | 324 143.00 | 157 263.00 | 481 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 526.00 | 410 960.00 | 216 566.00 | 627 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 695.00 | 36 065.00 | 3 250 630.00 | 3 286 695.00 |
BZ Autres créances | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
CF Disponibilités | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 685.00 | 36 065.00 | 3 589 620.00 | 3 625 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 258.00 | 447 025.00 | 3 806 233.00 | 4 253 258.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | 221 005.00 | 152 311.00 | | 221 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 154.00 | 218 494.00 | | 579 154.00 |
DL TOTAL (I) | 978 767.00 | 549 413.00 | | 978 767.00 |
DP Provisions pour risques | 48.00 | 25 000.00 | | 48.00 |
DR TOTAL (IV) | 48.00 | 25 000.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 891.00 | 900 000.00 | | 59 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 945.00 | 6 625.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 308.00 | 1 775 136.00 | | 2 349 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 838.00 | 577 643.00 | | 390 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 734.00 | | |
EA Autres dettes | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 084.00 | 3 305 138.00 | | 2 827 084.00 |
ED (V) | 334.00 | 3 451.00 | | 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 233.00 | 3 883 002.00 | | 3 806 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 480 316.00 | 21 892 886.00 | 22 373 203.00 | 480 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 316.00 | 21 892 886.00 | 22 373 203.00 | 480 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 410 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 009 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 680 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 669.00 | 4 559.00 | | 4 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 2 083.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 669.00 | 6 642.00 | | 50 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 430.00 | 2 619.00 | | 17 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 760.00 | 2 619.00 | | 17 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 909.00 | 4 024.00 | | 32 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 543.00 | 99 335.00 | | 214 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 503 471.00 | 17 367 196.00 | | 22 503 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 924 317.00 | 17 148 702.00 | | 21 924 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 154.00 | 218 494.00 | | 579 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 463.00 | | 131 305.00 | 543 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 57 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 242.00 | 627 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 842.00 | 485 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 735.00 | | 600.00 | 83 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 936.00 | | 130 705.00 | 399 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 594.00 | 54 878.00 | 44 512.00 | 400 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 007.00 | 1 539.00 | | 81 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 587.00 | 53 339.00 | 44 512.00 | 319 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 702.00 | 36 065.00 | 10 702.00 | 10 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 340.00 | 48.00 | 8 340.00 | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 043.00 | 36 113.00 | 19 043.00 | 19 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 043.00 | 36 113.00 | 44 043.00 | 44 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 308.00 | 2 349 308.00 | | 2 349 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 169.00 | 3 246 169.00 | | 3 246 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 367.00 | 3 292 850.00 | 97 518.00 | 3 390 367.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 193.00 | 2 818 193.00 | | 2 818 193.00 |