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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 2 311.00 | 7 577.00 | 9 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 284.00 | 21 854.00 | 5 430.00 | 27 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 452.00 | 65 270.00 | 39 182.00 | 104 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 350.00 | 98 002.00 | 62 348.00 | 160 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BN En cours de production de biens | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
BZ Autres créances | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CF Disponibilités | 226 599.00 | | 226 599.00 | 226 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 715.00 | | 462 715.00 | 462 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 065.00 | 98 002.00 | 525 062.00 | 623 065.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DH Report à nouveau | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
DL TOTAL (I) | 159 111.00 | | | 159 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 680.00 | | | 134 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 952.00 | | | 365 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 062.00 | | | 525 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 059.00 | | | 340 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FD Production vendue biens | 974 897.00 | | 974 897.00 | 974 897.00 |
FG Production vendue services | 263 817.00 | | 263 817.00 | 263 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 464.00 | | 1 240 464.00 | 1 240 464.00 |
FM Production stockée | | | 50 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 965.00 | | | 1 308 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 291.00 | | | 1 279 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 123.00 | | 18 227.00 | 142 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 269.00 | | 18 227.00 | 131 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 520.00 | 19 482.00 | | 78 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 825.00 | 19 482.00 | | 77 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 680.00 | 134 680.00 | | 134 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VC Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 129.00 | 22 236.00 | 25 893.00 | 48 129.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 421.00 | 119 936.00 | 2 484.00 | 122 421.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 952.00 | 340 059.00 | 25 893.00 | 365 952.00 |