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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 163.00 | 37 791.00 | 1 372.00 | 39 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 150.00 | 218 346.00 | 65 805.00 | 284 150.00 |
040 Immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 554.00 | 256 137.00 | 94 417.00 | 350 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
072 Créances – Autres | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
084 Disponibilités | 321 243.00 | | 321 243.00 | 321 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 814.00 | | 454 814.00 | 454 814.00 |
110 Total général Actif | 805 368.00 | 256 137.00 | 549 231.00 | 805 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 325.00 | | | 323 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 040.00 | | | 8 040.00 |