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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AP Constructions | 83 947.00 | 55 859.00 | 28 087.00 | 83 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 389.00 | 256 301.00 | 12 088.00 | 268 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 252.00 | 146 962.00 | 80 289.00 | 227 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 391.00 | 465 068.00 | 181 323.00 | 646 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 220.00 | 90 000.00 | 194 220.00 | 284 220.00 |
BT Marchandises | 520 638.00 | | 520 638.00 | 520 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 234.00 | 13 410.00 | 545 824.00 | 559 234.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CF Disponibilités | 347 329.00 | | 347 329.00 | 347 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 230.00 | | 413 230.00 | 413 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 912.00 | 103 410.00 | 2 061 502.00 | 2 164 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 303.00 | 568 478.00 | 2 242 825.00 | 2 811 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 470 772.00 | | | 470 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 717 138.00 | | | 717 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 658.00 | | | 322 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 104.00 | | | 736 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 299.00 | | | 266 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 815.00 | | | 130 815.00 |
EA Autres dettes | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 687.00 | | | 1 525 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 825.00 | | | 2 242 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 204.00 | | | 644 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 348.00 | 35 284.00 | 1 253 632.00 | 1 218 348.00 |
FD Production vendue biens | 1 300 846.00 | | 1 300 846.00 | 1 300 846.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 267.00 | 35 284.00 | 2 554 551.00 | 2 519 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 410.00 | |
GE Autres charges | | | 20 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 701.00 | | | -49 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 350.00 | | | 2 612 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 109.00 | | | 2 500 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 977.00 | | 66 418.00 | 636 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 56 857.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 52 004.00 | 646 391.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 004.00 | 579 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 867.00 | | 32 726.00 | 598 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 166.00 | | 33 691.00 | 28 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 483.00 | 36 428.00 | 27 843.00 | 456 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 539.00 | 36 428.00 | 27 843.00 | 450 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 302.00 | 13 410.00 | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 302.00 | 13 410.00 | 302.00 | 90 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 302.00 | 13 410.00 | 302.00 | 90 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 410.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 881.00 | 52 394.00 | 125 216.00 | 625 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 299.00 | 266 299.00 | | 266 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
UX Autres créances clients | 543 142.00 | 543 142.00 | | 543 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 312.00 | 32 231.00 | 93 470.00 | 322 312.00 |
VI Groupe et associés | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 230.00 | 413 230.00 | | 413 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 240.00 | 997 899.00 | 49 341.00 | 1 047 240.00 |
VW T.V.A. | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 772.00 | 644 204.00 | 218 686.00 | 1 507 772.00 |