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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 980.00 | 204 992.00 | 25 987.00 | 230 980.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 644.00 | 204 992.00 | 30 652.00 | 235 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 981.00 | 112.00 | 48 869.00 | 48 981.00 |
072 Créances – Autres | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
084 Disponibilités | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 364.00 | 112.00 | 115 252.00 | 115 364.00 |
110 Total général Actif | 351 008.00 | 205 104.00 | 145 904.00 | 351 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 092.00 | | | 318 092.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 526.00 | | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 618.00 | | | 318 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
242 Autres charges externes. | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
252 Charges sociales | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
256 Dotations aux provisions | 112.00 | | | 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 463.00 | | | 349 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 844.00 | | | -30 844.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 798.00 | | | -31 798.00 |