| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 250.00 | 677 641.00 | 12 609.00 | 690 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 158 597.00 | 92 296.00 | 66 300.00 | 158 597.00 |
AP Constructions | 4 898 521.00 | 1 435 029.00 | 3 463 492.00 | 4 898 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 258 314.00 | 9 468 994.00 | 6 789 319.00 | 16 258 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 280.00 | 325 445.00 | 89 835.00 | 415 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 579.00 | | 551 579.00 | 551 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000 588.00 | 12 021 452.00 | 10 979 136.00 | 23 000 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 226.00 | 97 395.00 | 1 568 831.00 | 1 666 226.00 |
BN En cours de production de biens | 681 456.00 | | 681 456.00 | 681 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 310.00 | | 585 310.00 | 585 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 106.00 | | 1 327 106.00 | 1 327 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 205.00 | | 2 703 205.00 | 2 703 205.00 |
BZ Autres créances | 3 261 374.00 | | 3 261 374.00 | 3 261 374.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 254 403.00 | 97 395.00 | 10 157 008.00 | 10 254 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 254 992.00 | 12 118 847.00 | 21 136 144.00 | 33 254 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 243 072.00 | 3 243 072.00 | | 3 243 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 197.00 | 4 398 197.00 | | 4 398 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 307.00 | 324 307.00 | | 324 307.00 |
DH Report à nouveau | 6 836 269.00 | 7 032 565.00 | | 6 836 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 059.00 | -245 559.00 | | 171 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 081.00 | 413 081.00 | | 413 081.00 |
DK Provisions réglementées | 774 115.00 | 691 908.00 | | 774 115.00 |
DL TOTAL (I) | 16 160 102.00 | 15 857 572.00 | | 16 160 102.00 |
DP Provisions pour risques | 291 451.00 | 52 686.00 | | 291 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 893.00 | 372 371.00 | | 383 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 344.00 | 425 057.00 | | 675 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 111.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 897.00 | 45 000.00 | | 96 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 572.00 | 453 145.00 | | 945 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 600.00 | 931 600.00 | | 1 346 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 916.00 | 34 115.00 | | 1 556 916.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 80 997.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 579.00 | 901 026.00 | | 354 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 696.00 | 2 445 997.00 | | 4 300 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 136 144.00 | 18 728 627.00 | | 21 136 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 700 813.00 | 1 471 233.00 | 8 172 047.00 | 6 700 813.00 |
FG Production vendue services | 85 780.00 | 354 206.00 | 439 986.00 | 85 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 593.00 | 1 825 440.00 | 8 612 034.00 | 6 786 593.00 |
FM Production stockée | | | 162 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 109 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 237.00 | |
GE Autres charges | | | 432 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 206.00 | -82 206.00 | | -82 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -606 117.00 | -473 273.00 | | -606 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 693.00 | 7 709 034.00 | | 9 111 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 633.00 | 7 954 593.00 | | 8 940 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 059.00 | -245 559.00 | | 171 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 534 098.00 | | 2 963 289.00 | 20 534 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 799.00 | 23 000 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 836.00 | 705 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 962.00 | 22 282 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 732.00 | | 1 600.00 | 822 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 698 566.00 | | 2 961 689.00 | 19 698 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657 156.00 | 845 849.00 | 496 799.00 | 11 657 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893.00 | 906.00 | | 5 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 409.00 | 33 068.00 | 118 836.00 | 763 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887 854.00 | 811 874.00 | 377 962.00 | 10 887 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691 908.00 | 82 206.00 | | 691 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 057.00 | 352 237.00 | 101 950.00 | 425 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 477.00 | 10 918.00 | | 86 477.00 |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 422.00 | 10 918.00 | 8 700.00 | 110 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 388.00 | 445 362.00 | 110 650.00 | 1 227 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 155.00 | 110 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 572.00 | 945 572.00 | | 945 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 512.00 | 247 512.00 | | 247 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 613.00 | 729 613.00 | | 729 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 916.00 | 1 556 916.00 | | 1 556 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 579.00 | 354 579.00 | | 354 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 205.00 | 2 703 205.00 | | 2 703 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 5 638.00 | 3 092.00 | 8 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 340.00 | 1 801.00 | 18 539.00 | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 227 246.00 | 227 246.00 | | 227 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 082.00 | 2 999 082.00 | | 2 999 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 7 432.00 | 1 547.00 | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 250.00 | 12 470.00 | 16 779.00 | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 109.00 | 5 959 150.00 | 45 958.00 | 6 005 109.00 |
VW T.V.A. | 287 165.00 | 287 165.00 | | 287 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 696.00 | 4 300 696.00 | | 4 300 696.00 |