| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 641.00 | 828 641.00 | | 828 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 914.00 | 25 985.00 | 45 929.00 | 71 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 486.00 | 974 204.00 | 56 282.00 | 1 030 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
BT Marchandises | 63 915 038.00 | 11 772 343.00 | 52 142 695.00 | 63 915 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898 412.00 | | 8 898 412.00 | 8 898 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 855 346.00 | 339 881.00 | 35 515 465.00 | 35 855 346.00 |
BZ Autres créances | 14 220 619.00 | | 14 220 619.00 | 14 220 619.00 |
CF Disponibilités | 902 111.00 | | 902 111.00 | 902 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 050.00 | | 450 050.00 | 450 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 491 176.00 | 12 112 223.00 | 112 378 953.00 | 124 491 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 521 662.00 | 13 086 427.00 | 112 435 235.00 | 125 521 662.00 |
CU Autres participations | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DH Report à nouveau | -3 037 960.00 | -13 699 801.00 | | -3 037 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659 802.00 | 10 634 985.00 | | 15 659 802.00 |
DL TOTAL (I) | 12 674 202.00 | -3 012 457.00 | | 12 674 202.00 |
DP Provisions pour risques | 683 000.00 | 596 500.00 | | 683 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 071.00 | 201 632.00 | | 214 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 071.00 | 798 132.00 | | 897 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 011 768.00 | 28 481 417.00 | | 33 011 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 753 709.00 | 11 249 439.00 | | 11 753 709.00 |
EA Autres dettes | 53 472 624.00 | 73 547 195.00 | | 53 472 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 861.00 | | | 625 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 863 963.00 | 113 278 051.00 | | 98 863 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 435 235.00 | 111 063 726.00 | | 112 435 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 318 141.00 | | 105 318 141.00 | 105 318 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 318 141.00 | | 105 318 141.00 | 105 318 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 434 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 342 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 533 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 673 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 933 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 394 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 947 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 890 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 5 201.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 100.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 100.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 4 101.00 | | -113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 460.00 | 43 248.00 | | 94 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136 066.00 | 1 392 568.00 | | 2 136 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 342 550.00 | 106 255 229.00 | | 123 342 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 682 748.00 | 95 620 245.00 | | 107 682 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 659 802.00 | 10 634 985.00 | | 15 659 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 601.00 | | 58 327.00 | 989 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 316.00 | 1 030 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 316.00 | 191 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 641.00 | | | 828 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 607.00 | | 58 327.00 | 150 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 721.00 | 97 979.00 | 17 442.00 | 883 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 121.00 | 85 574.00 | | 733 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 600.00 | 12 405.00 | 17 442.00 | 150 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 132.00 | 321 595.00 | 222 656.00 | 798 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 945.00 | 9 945.00 | 19 945.00 | 19 945.00 |
6T Sur comptes clients | 589 780.00 | 305 609.00 | 555 510.00 | 589 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 960 682.00 | 7 627 779.00 | 6 816 119.00 | 10 960 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 570 407.00 | 7 943 333.00 | 7 391 574.00 | 11 570 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 368 539.00 | 8 264 928.00 | 7 614 230.00 | 12 368 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 011 768.00 | 33 011 768.00 | | 33 011 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 429.00 | 386 429.00 | | 386 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 577.00 | 177 577.00 | | 177 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763 352.00 | 763 352.00 | | 763 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 165 078.00 | 9 165 078.00 | | 9 165 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 861.00 | 625 861.00 | | 625 861.00 |
UX Autres créances clients | 35 828 136.00 | 35 828 136.00 | | 35 828 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
VB T. V. A. | 5 120 314.00 | 5 120 314.00 | | 5 120 314.00 |
VC Groupe et associés | 7 388 983.00 | 7 388 983.00 | | 7 388 983.00 |
VI Groupe et associés | 44 307 546.00 | 44 307 546.00 | | 44 307 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 926.00 | 291 926.00 | | 291 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704 496.00 | 1 704 496.00 | | 1 704 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 050.00 | 450 050.00 | | 450 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 526 016.00 | 50 498 806.00 | 27 210.00 | 50 526 016.00 |
VW T.V.A. | 10 134 426.00 | 10 134 426.00 | | 10 134 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 863 963.00 | 98 863 963.00 | | 98 863 963.00 |