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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 500.00 | 5 500.00 | 82 000.00 | 87 500.00 |
AH Fonds commercial | 386 008.00 | | 386 008.00 | 386 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 3 585.00 | 21 815.00 | 25 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 316.00 | 9 085.00 | 543 232.00 | 552 316.00 |
BT Marchandises | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 565.00 | 26 234.00 | 364 331.00 | 390 565.00 |
BZ Autres créances | 230 222.00 | | 230 222.00 | 230 222.00 |
CF Disponibilités | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 302.00 | 26 234.00 | 731 069.00 | 757 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 619.00 | 35 318.00 | 1 274 300.00 | 1 309 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
DG Autres réserves | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
DH Report à nouveau | -346 166.00 | -143 617.00 | | -346 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 005.00 | -202 548.00 | | -13 005.00 |
DL TOTAL (I) | -26 995.00 | -13 990.00 | | -26 995.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 708.00 | 181 543.00 | | 91 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 432.00 | 698 123.00 | | 276 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 094.00 | 183 089.00 | | 90 094.00 |
EA Autres dettes | 761 060.00 | 145 997.00 | | 761 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 295.00 | 1 209 703.00 | | 1 219 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 300.00 | 1 277 713.00 | | 1 274 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 321.00 | | 643 321.00 | 643 321.00 |
FD Production vendue biens | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
FG Production vendue services | 970 221.00 | | 970 221.00 | 970 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 566.00 | | 1 620 566.00 | 1 620 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 15 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 972.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 514.00 | 22 922.00 | | 19 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 692.00 | 105 894.00 | | 19 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 740.00 | -105 894.00 | | -18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 237.00 | 1 526 349.00 | | 1 626 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 241.00 | 1 728 898.00 | | 1 639 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 005.00 | -202 548.00 | | -13 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | 4 575.00 | | 1 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 203.00 | | 19 149.00 | 986 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 217.00 | 53 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 036.00 | 552 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 851.00 | 473 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 968.00 | 25 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 358.00 | | | 485 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 218.00 | | 19 149.00 | 444 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 791.00 | 6 562.00 | 441 268.00 | 443 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 351.00 | | 11 851.00 | 17 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 440.00 | 6 562.00 | 429 418.00 | 426 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 432.00 | 276 432.00 | | 276 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 060.00 | 403 351.00 | 153 014.00 | 761 060.00 |
UP Prêts | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
UX Autres créances clients | 359 189.00 | | | 359 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VB T. V. A. | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 708.00 | 22 392.00 | 69 317.00 | 91 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 769.00 | 612 984.00 | 84 785.00 | 697 769.00 |
VW T.V.A. | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 295.00 | 792 269.00 | 222 331.00 | 1 219 295.00 |