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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 687.00 | 69 236.00 | 24 451.00 | 93 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 302.00 | 51 489.00 | 52 813.00 | 104 302.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 278.00 | 126 851.00 | 87 427.00 | 214 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 629.00 | 33 658.00 | 349 971.00 | 383 629.00 |
BZ Autres créances | 138 059.00 | | 138 059.00 | 138 059.00 |
CF Disponibilités | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 182.00 | 33 658.00 | 588 523.00 | 622 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 460.00 | 160 509.00 | 675 951.00 | 836 460.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 142 543.00 | 151 035.00 | | 142 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 286.00 | 9 508.00 | | -33 286.00 |
DL TOTAL (I) | 118 233.00 | 169 519.00 | | 118 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 748.00 | 291 166.00 | | 260 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 129.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 929.00 | 274 395.00 | | 169 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 149.00 | 76 227.00 | | 114 149.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 23 358.00 | | 4 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 253.00 | 8 319.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 718.00 | 686 594.00 | | 557 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 951.00 | 856 113.00 | | 675 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 116.00 | 428 840.00 | | 371 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 193.00 | | 38 453.00 | 187 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 367.00 | 214 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 197 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 337.00 | | 38 453.00 | 169 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 047.00 | 29 604.00 | 9 800.00 | 107 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 102.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 024.00 | 29 502.00 | 9 800.00 | 101 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 929.00 | 169 929.00 | | 169 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 383 629.00 | 383 629.00 | | 383 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 272.00 | 76 794.00 | 182 478.00 | 259 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 182.00 | 523 054.00 | 10 128.00 | 533 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 594.00 | 371 116.00 | 182 478.00 | 553 594.00 |