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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 264.00 | 246 364.00 | 62 901.00 | 309 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 949.00 | 160 712.00 | 56 237.00 | 216 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 746.00 | 409 133.00 | 155 613.00 | 564 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -490.00 | | -490.00 | -490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 231.00 | 11 799.00 | 1 154 432.00 | 1 166 231.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 089.00 | 11 799.00 | 1 391 290.00 | 1 403 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 836.00 | 420 932.00 | 1 546 903.00 | 1 967 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
DH Report à nouveau | -108 007.00 | -306 814.00 | | -108 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 141.00 | 198 807.00 | | -96 141.00 |
DL TOTAL (I) | 52 823.00 | 148 964.00 | | 52 823.00 |
DP Provisions pour risques | 21 188.00 | 48 699.00 | | 21 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 188.00 | 48 699.00 | | 21 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 135.00 | 300 000.00 | | 300 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 197.00 | 487 448.00 | | 442 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 672.00 | 1 380 372.00 | | 1 205 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 173.00 | 301 208.00 | | 267 173.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 892.00 | 1 688 681.00 | | 1 472 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 903.00 | 1 886 344.00 | | 1 546 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 483.00 | 247 929.00 | 1 611 412.00 | 1 363 483.00 |
FG Production vendue services | 893 850.00 | 54 383.00 | 948 232.00 | 893 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 333.00 | 302 312.00 | 2 559 644.00 | 2 257 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 188.00 | |
GE Autres charges | | | 16 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 269.00 | | -3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 247.00 | 269.00 | | 14 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | 12.00 | | 4 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 56 539.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 568.00 | -56 269.00 | | 9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 268.00 | 3 994 813.00 | | 2 659 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 409.00 | 3 796 007.00 | | 2 755 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 141.00 | 198 807.00 | | -96 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 324.00 | | 104 003.00 | 509 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 580.00 | 36 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 580.00 | 564 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 738.00 | | 61 475.00 | 464 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 385.00 | 28 748.00 | | 380 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 327.00 | 28 748.00 | | 378 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 699.00 | 21 188.00 | 48 699.00 | 48 699.00 |
6T Sur comptes clients | 16 484.00 | 11 799.00 | 16 484.00 | 16 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 484.00 | 11 799.00 | 16 484.00 | 16 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 183.00 | 32 987.00 | 65 183.00 | 65 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 197.00 | 46 156.00 | 194 042.00 | 442 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 672.00 | 1 205 672.00 | | 1 205 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 231.00 | 1 166 231.00 | | 1 166 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 135.00 | 24 870.00 | 275 265.00 | 300 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 448.00 | | | 787 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VP Divers | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 232.00 | 1 198 757.00 | 36 475.00 | 1 235 232.00 |
VW T.V.A. | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 892.00 | 1 472 892.00 | | 1 472 892.00 |