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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 578 235.00 | | 578 235.00 | 578 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 995.00 | 29 876.00 | 5 120.00 | 34 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 175.00 | 79 081.00 | 36 093.00 | 115 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 209.00 | 120 906.00 | 640 304.00 | 761 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 068.00 | | 120 068.00 | 120 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 528.00 | 4 194.00 | 235 334.00 | 239 528.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 353 344.00 | | 353 344.00 | 353 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 513.00 | 4 194.00 | 715 318.00 | 719 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 722.00 | 125 100.00 | 1 355 622.00 | 1 480 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 597 393.00 | 615 533.00 | | 597 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 849.00 | 31 860.00 | | 26 849.00 |
DL TOTAL (I) | 632 627.00 | 655 778.00 | | 632 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 003.00 | 379 140.00 | | 360 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 13 554.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 350.00 | 141 921.00 | | 84 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 161.00 | 151 002.00 | | 100 161.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 648.00 | 75 951.00 | | 166 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 995.00 | 761 569.00 | | 722 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 622.00 | 1 417 347.00 | | 1 355 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 995.00 | 753 590.00 | | 722 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
FG Production vendue services | 2 407 372.00 | | 2 407 372.00 | 2 407 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 965.00 | | 2 515 965.00 | 2 515 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 13 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 292.00 | 7 244.00 | | 26 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 980.00 | 9 983.00 | | 11 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 659.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 659.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | -659.00 | | 3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 5 764.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 995.00 | 2 311 857.00 | | 2 554 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 145.00 | 2 279 997.00 | | 2 528 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 849.00 | 31 860.00 | | 26 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 762.00 | 16 187.00 | | 21 762.00 |