| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255 336.00 | 5 975 722.00 | 279 614.00 | 6 255 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 680 054.00 | 24 036 252.00 | 16 643 802.00 | 40 680 054.00 |
AP Constructions | 363 700.00 | 11 150.00 | 352 550.00 | 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 237.00 | 970 107.00 | 1 478 130.00 | 2 448 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 383 255.00 | 8 100 388.00 | 1 282 867.00 | 9 383 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 49 397 471.00 | | 49 397 471.00 | 49 397 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 121 493.00 | 40 373 966.00 | 69 747 527.00 | 110 121 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 614.00 | | 250 614.00 | 250 614.00 |
BT Marchandises | 30 860 556.00 | | 30 860 556.00 | 30 860 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 463 688.00 | 9 128 423.00 | 67 335 265.00 | 76 463 688.00 |
BZ Autres créances | 186 059 211.00 | 194 368.00 | 185 864 843.00 | 186 059 211.00 |
CF Disponibilités | 1 422 540.00 | | 1 422 540.00 | 1 422 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 124 067.00 | | 23 124 067.00 | 23 124 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 180 677.00 | 9 322 791.00 | 308 857 886.00 | 318 180 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 302 170.00 | 49 696 757.00 | 378 605 413.00 | 428 302 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 537 930.00 | 1 280 346.00 | 257 584.00 | 1 537 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 455 802.00 | 34 455 802.00 | | 34 455 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 995 381.00 | 75 786 603.00 | | 86 995 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326 941.00 | 10 560 736.00 | | 13 326 941.00 |
DK Provisions réglementées | 287 941.00 | 419 714.00 | | 287 941.00 |
DL TOTAL (I) | 135 946 065.00 | 122 102 856.00 | | 135 946 065.00 |
DP Provisions pour risques | 629 349.00 | 693 556.00 | | 629 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 129 720.00 | 2 685 726.00 | | 2 129 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 759 069.00 | 3 379 283.00 | | 2 759 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457 521.00 | 5 183 858.00 | | 6 457 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 395.00 | 2 301 138.00 | | 1 846 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 080 118.00 | 145 752 810.00 | | 184 080 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 484 751.00 | 19 064 554.00 | | 19 484 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 638.00 | 340 897.00 | | 660 638.00 |
EA Autres dettes | 27 370 855.00 | 36 413 530.00 | | 27 370 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 900 279.00 | 209 056 787.00 | | 239 900 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 605 413.00 | 334 538 926.00 | | 378 605 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 060 705.00 | 139 252.00 | 687 199 957.00 | 687 060 705.00 |
FG Production vendue services | 92 430 638.00 | 516 674.00 | 92 947 311.00 | 92 430 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 491 343.00 | 655 925.00 | 780 147 268.00 | 779 491 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 386 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 230 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 558 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 514 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 212 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 232 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480 126.00 | |
GE Autres charges | | | 13 301 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 679 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 706 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 851 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 926 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 104 666.00 | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 647.00 | 724 870.00 | | 217 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 147.00 | 829 536.00 | | 248 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 285.00 | 4 897 738.00 | | 771 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 474.00 | 34 791.00 | | 64 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 759.00 | 4 938 891.00 | | 835 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 613.00 | -4 109 354.00 | | -587 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 825 875.00 | 950 187.00 | | 825 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185 883.00 | 5 095 670.00 | | 4 185 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 796 118.00 | 836 910 738.00 | | 787 796 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 469 176.00 | 826 350 001.00 | | 774 469 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 326 941.00 | 10 560 737.00 | | 13 326 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 738 498.00 | 8 519 640.00 | 7 528 175.00 | 102 738 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537 930.00 | | | 1 537 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 073.00 | 49 427 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 519 640.00 | 145 180.00 | 110 121 493.00 | 8 519 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309 451.00 | | 46 935 390.00 | 7 309 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 189.00 | 140 107.00 | 12 220 567.00 | 1 210 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 439 222.00 | 7 309 451.00 | 6 496 168.00 | 40 439 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 975.00 | 1 210 189.00 | 955 700.00 | 11 404 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 356 371.00 | | 76 308.00 | 49 356 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500 356.00 | 10 013 717.00 | 140 107.00 | 30 500 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 369.00 | 158 977.00 | | 1 121 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 634 077.00 | 9 377 897.00 | | 20 634 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744 909.00 | 476 843.00 | 140 107.00 | 8 744 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 419 714.00 | 62 284.00 | 194 058.00 | 419 714.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 379 283.00 | 2 883 040.00 | 2 207 172.00 | 3 379 283.00 |
6T Sur comptes clients | 7 284 998.00 | 2 480 126.00 | 636 702.00 | 7 284 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 368.00 | | | 194 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479 366.00 | 2 480 126.00 | 636 702.00 | 7 479 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 278 363.00 | 5 425 450.00 | 3 037 932.00 | 11 278 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 712 936.00 | 2 820 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 474.00 | 217 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 457 521.00 | 6 457 521.00 | | 6 457 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 080 118.00 | 182 319 251.00 | 1 760 867.00 | 184 080 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078 291.00 | 3 078 291.00 | | 3 078 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416 447.00 | 3 379 593.00 | 4 036 854.00 | 7 416 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 638.00 | 660 638.00 | | 660 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 034 984.00 | 25 034 984.00 | | 25 034 984.00 |
UP Prêts | 49 397 471.00 | | 49 397 471.00 | 49 397 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
UX Autres créances clients | 73 691 765.00 | 62 050 360.00 | 11 641 405.00 | 73 691 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771 924.00 | | 2 771 924.00 | 2 771 924.00 |
VB T. V. A. | 6 264 140.00 | 6 264 140.00 | | 6 264 140.00 |
VC Groupe et associés | 158 315 475.00 | 158 315 475.00 | | 158 315 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 182 267.00 | 4 182 267.00 | | 4 182 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203 585.00 | 5 203 585.00 | | 5 203 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 469 636.00 | 21 469 636.00 | | 21 469 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 124 067.00 | 23 124 067.00 | | 23 124 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 074 572.00 | 271 233 638.00 | 63 840 934.00 | 335 074 572.00 |
VW T.V.A. | 3 786 429.00 | 3 786 429.00 | | 3 786 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 900 279.00 | 234 102 558.00 | 5 797 721.00 | 239 900 279.00 |