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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 205.00 | 57 443.00 | 18 762.00 | 76 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 897.00 | 48 597.00 | 38 300.00 | 86 897.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 690.00 | 197 298.00 | 88 392.00 | 285 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 008.00 | | 1 418 008.00 | 1 418 008.00 |
BZ Autres créances | 430 750.00 | 45 000.00 | 385 750.00 | 430 750.00 |
CF Disponibilités | 393 127.00 | | 393 127.00 | 393 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 760.00 | 45 000.00 | 2 267 760.00 | 2 312 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 450.00 | 242 298.00 | 2 356 152.00 | 2 598 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
CU Autres participations | 114 550.00 | 89 500.00 | 25 050.00 | 114 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 149 899.00 | 352 548.00 | | 149 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785.00 | 197 351.00 | | -22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 168 915.00 | 591 699.00 | | 168 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 608.00 | 384 075.00 | | 377 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 236.00 | 46 599.00 | | 10 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 449.00 | 55 477.00 | | 56 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 007.00 | 258 312.00 | | 214 007.00 |
EA Autres dettes | 215 314.00 | 250 238.00 | | 215 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 844.00 | 826 564.00 | | 1 193 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 237.00 | 1 821 265.00 | | 2 187 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 152.00 | 2 412 964.00 | | 2 356 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 571.00 | 1 471 265.00 | | 1 858 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 771.00 | | 2 238 771.00 | 2 238 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 771.00 | | 2 238 771.00 | 2 238 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 694.00 | |
GE Autres charges | | | 66 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 613.00 | 15 319.00 | | 135 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 613.00 | 23 119.00 | | 135 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 675.00 | 6 131.00 | | 11 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 984.00 | 4 683.00 | | 107 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 658.00 | 10 814.00 | | 119 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 955.00 | 12 305.00 | | 15 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 088.00 | 81 790.00 | | -7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 944.00 | 2 680 066.00 | | 2 492 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 728.00 | 2 482 715.00 | | 2 515 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 785.00 | 197 351.00 | | -22 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 602.00 | | 44 673.00 | 814 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 120 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 585.00 | 285 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 181.00 | 76 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 704.00 | 88 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 527.00 | | 4 860.00 | 83 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 195.00 | | 37 163.00 | 611 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 880.00 | | 2 650.00 | 119 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 706.00 | 58 694.00 | 465 602.00 | 514 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 939.00 | 14 686.00 | 12 181.00 | 54 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 767.00 | 44 008.00 | 453 420.00 | 459 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 112.00 | 104 112.00 | | 104 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 314.00 | 215 314.00 | | 215 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 844.00 | 1 193 844.00 | | 1 193 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 008.00 | 1 418 008.00 | | 1 418 008.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 228 420.00 | 228 420.00 | | 228 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 608.00 | 48 942.00 | 328 666.00 | 377 608.00 |
VI Groupe et associés | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 597.00 | 110 597.00 | | 110 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 648.00 | 1 867 648.00 | | 1 867 648.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 001.00 | 1 848 335.00 | 328 666.00 | 2 177 001.00 |