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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 825.00 | 231.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416.00 | 1 186.00 | 231.00 | 1 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 187 765.00 | 124 645.00 | 1 063 120.00 | 1 187 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CF Disponibilités | 207 801.00 | | 207 801.00 | 207 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 437.00 | 124 645.00 | 1 312 792.00 | 1 437 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 854.00 | 125 831.00 | 1 313 023.00 | 1 438 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 649 104.00 | 684 315.00 | | 649 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 602.00 | -35 211.00 | | 81 602.00 |
DL TOTAL (I) | 895 706.00 | 814 104.00 | | 895 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 689.00 | 109 857.00 | | 68 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 128.00 | 667.00 | | 41 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 11 260.00 | | 25 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 192.00 | 4 815.00 | | 88 192.00 |
EA Autres dettes | 194 179.00 | | | 194 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 316.00 | 126 600.00 | | 417 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 023.00 | 940 704.00 | | 1 313 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 867.00 | | 1 403 867.00 | 1 403 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 867.00 | | 1 403 867.00 | 1 403 867.00 |
FM Production stockée | | | 360 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 114.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 567.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -567.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 208.00 | 16 588.00 | | 1 784 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 606.00 | 51 799.00 | | 1 702 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 602.00 | -35 211.00 | | 81 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 352.00 | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 352.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 306.00 | 235 306.00 | | 235 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 316.00 | 417 316.00 | | 417 316.00 |