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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 141.00 | 42 344.00 | 10 797.00 | 53 141.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 176 729.00 | 1 524.00 | 175 205.00 | 176 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 994.00 | 16 798.00 | 111 196.00 | 127 994.00 |
BZ Autres créances | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CF Disponibilités | 331 473.00 | | 331 473.00 | 331 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 649.00 | 18 323.00 | 777 326.00 | 795 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 790.00 | 60 667.00 | 788 123.00 | 848 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 901.00 | 190 160.00 | | 199 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | 9 740.00 | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 376 724.00 | 364 901.00 | | 376 724.00 |
DP Provisions pour risques | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 271.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 371.00 | 83 158.00 | | 126 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 041.00 | 106 028.00 | | 98 041.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 3 676.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 716.00 | 134 496.00 | | 167 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 504.00 | 327 628.00 | | 393 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 123.00 | 710 424.00 | | 788 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 243.00 | 263 446.00 | 10 797.00 | 278 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 504.00 | 393 504.00 | | 393 504.00 |