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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 468.00 | 234 188.00 | 90 280.00 | 324 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 322.00 | 312 808.00 | 4 375 514.00 | 4 688 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 079.00 | | 2 277 079.00 | 2 277 079.00 |
BZ Autres créances | 2 322 968.00 | 416 062.00 | 1 906 906.00 | 2 322 968.00 |
CF Disponibilités | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 049.00 | 416 062.00 | 4 232 987.00 | 4 649 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 371.00 | 728 870.00 | 8 608 501.00 | 9 337 371.00 |
CU Autres participations | 4 314 327.00 | 50 000.00 | 4 264 327.00 | 4 314 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 600.00 | 2 298 600.00 | | 2 298 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340.00 | 548 340.00 | | 548 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 423.00 | 138 736.00 | | 151 423.00 |
DG Autres réserves | 2 255 047.00 | 2 013 990.00 | | 2 255 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 795.00 | 253 744.00 | | -37 795.00 |
DK Provisions réglementées | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 195.00 | 5 284 990.00 | | 5 247 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 856.00 | 17 010.00 | | 15 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 856.00 | 17 010.00 | | 15 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 620.00 | 13 363.00 | | 236 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 542.00 | 1 331 290.00 | | 1 115 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 815.00 | 637 315.00 | | 951 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 705.00 | 453 505.00 | | 451 705.00 |
EA Autres dettes | 589 768.00 | 582 018.00 | | 589 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 450.00 | 3 017 490.00 | | 3 345 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 501.00 | 8 319 490.00 | | 8 608 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 140 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 488.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 12 837.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 644.00 | 69 553.00 | | 119 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 590.00 | -56 716.00 | | -119 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 127.00 | | | -73 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 681.00 | 1 420 756.00 | | 1 157 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 476.00 | 1 674 500.00 | | 1 195 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 795.00 | 253 744.00 | | -37 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 614.00 | | 3 708.00 | 4 684 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 688 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 760.00 | | 3 708.00 | 320 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 234.00 | | | 4 335 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 320.00 | 30 488.00 | | 232 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 843.00 | 777.00 | | 27 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 477.00 | 29 711.00 | | 204 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 010.00 | | 1 154.00 | 17 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 700.00 | 119 362.00 | | 296 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 700.00 | 119 362.00 | | 346 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 290.00 | 119 362.00 | 1 154.00 | 395 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 060.00 | | 372 060.00 | 372 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 815.00 | 951 815.00 | | 951 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 768.00 | 84 668.00 | 505 100.00 | 589 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 079.00 | 2 277 079.00 | | 2 277 079.00 |
VB T. V. A. | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 233.00 | 96 000.00 | 1 954 233.00 | 2 050 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 322.00 | 157 322.00 | | 157 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 298.00 | 24 933.00 | 54 365.00 | 79 298.00 |
VI Groupe et associés | 743 482.00 | | 743 482.00 | 743 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 270.00 | 2 672 037.00 | 1 954 233.00 | 4 626 270.00 |
VW T.V.A. | 366 401.00 | 366 401.00 | | 366 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 450.00 | 1 670 443.00 | 1 675 007.00 | 3 345 450.00 |