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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 603.00 | 26 262.00 | 1 341.00 | 27 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 319.00 | 103 817.00 | 42 502.00 | 146 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BT Marchandises | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 010.00 | 103 817.00 | 120 193.00 | 224 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 678.00 | 948.00 | 140 627.00 | 139 678.00 |
FG Production vendue services | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 259.00 | 948.00 | 171 208.00 | 170 259.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 422.00 | 430.00 | 16 035.00 | 119 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 422.00 | 430.00 | 16 035.00 | 119 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |