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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 697.00 | 63 624.00 | 308 072.00 | 371 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 187.00 | 92 010.00 | 11 176.00 | 103 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 119.00 | 155 635.00 | 340 484.00 | 496 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 064.00 | 11 809.00 | 333 255.00 | 345 064.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 459 510.00 | | 459 510.00 | 459 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 713.00 | 11 809.00 | 866 904.00 | 878 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 833.00 | 167 444.00 | 1 207 389.00 | 1 374 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
CU Autres participations | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 018.00 | | | 288 018.00 |
DH Report à nouveau | -81 033.00 | | | -81 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
DL TOTAL (I) | 406 811.00 | | | 406 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 448.00 | | | 371 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 031.00 | | | 193 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
EA Autres dettes | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 577.00 | | | 800 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 389.00 | | | 1 207 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 514.00 | | | 516 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 464.00 | | 2 824 464.00 | 2 824 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 464.00 | | 2 824 464.00 | 2 824 464.00 |
FM Production stockée | | | -49 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 374.00 | | | 2 794 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 245.00 | | | 2 700 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 933.00 | | 176 186.00 | 319 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 698.00 | | 176 186.00 | 298 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 832.00 | 41 803.00 | | 113 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 832.00 | 41 803.00 | | 113 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 572.00 | 802.00 | 28 770.00 | 29 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 031.00 | 193 031.00 | | 193 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
UX Autres créances clients | 316 724.00 | 316 724.00 | | 316 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 925.00 | 116 311.00 | 254 614.00 | 370 925.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 739.00 | 339 841.00 | 35 897.00 | 375 739.00 |
VW T.V.A. | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 899.00 | 516 514.00 | 283 384.00 | 799 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
ST Autres comptes | 215 781.00 | | | 215 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
YT Sous‐traitance | 824 183.00 | | | 824 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 775.00 | | | 550 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 826.00 | | | 281 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 323.00 | | | 1 225 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |