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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 372 985.00 | | 372 985.00 | 372 985.00 |
AP Constructions | 24 430.00 | 14 942.00 | 9 488.00 | 24 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 412.00 | 478 938.00 | 71 473.00 | 550 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 727.00 | 422 096.00 | 468 631.00 | 890 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 592.00 | 920 580.00 | 938 012.00 | 1 858 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 403 987.00 | | 403 987.00 | 403 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 090.00 | 8 169.00 | 30 921.00 | 39 090.00 |
BZ Autres créances | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
CF Disponibilités | 143 615.00 | | 143 615.00 | 143 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 340.00 | 8 169.00 | 717 171.00 | 725 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 932.00 | 928 749.00 | 1 655 183.00 | 2 583 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
DH Report à nouveau | -170 161.00 | | | -170 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 852.00 | | | -16 852.00 |
DL TOTAL (I) | 197 112.00 | | | 197 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 032.00 | | | 279 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 669.00 | | | 697 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 824.00 | | | 377 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 071.00 | | | 1 458 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 183.00 | | | 1 655 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 248.00 | | | 1 092 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 669.00 | | | 697 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 315 872.00 | | 5 315 872.00 | 5 315 872.00 |
FD Production vendue biens | 509 100.00 | | 509 100.00 | 509 100.00 |
FG Production vendue services | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 262.00 | | 5 889 262.00 | 5 889 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 962 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 070.00 | | | 5 919 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 922.00 | | | 5 935 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 852.00 | | | -16 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 947.00 | | 19 645.00 | 1 838 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 590.00 | | | 377 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 923.00 | | 19 645.00 | 1 445 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 697.00 | 99 883.00 | | 820 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 093.00 | 99 883.00 | | 816 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | 4 503.00 | 2 498.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | 4 503.00 | 2 498.00 | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 164.00 | 4 503.00 | 2 498.00 | 6 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 503.00 | 2 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 824.00 | 377 824.00 | | 377 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
UX Autres créances clients | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VC Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 032.00 | 73 397.00 | 205 635.00 | 279 032.00 |
VI Groupe et associés | 697 669.00 | 537 669.00 | | 697 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 370.00 | 130 936.00 | 15 434.00 | 146 370.00 |
VW T.V.A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 883.00 | 1 092 248.00 | 205 635.00 | 1 457 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |