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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 988.00 | 175 395.00 | 15 594.00 | 190 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 456.00 | 175 395.00 | 67 061.00 | 242 456.00 |
060 Stock marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
084 Disponibilités | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
110 Total général Actif | 343 025.00 | 175 395.00 | 167 630.00 | 343 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 906.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 851.00 | 551 403.00 | | 510 851.00 |
224 Production immobilisée | 10 120.00 | 10 151.00 | | 10 120.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 973.00 | 561 558.00 | | 520 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 510.00 | 224 445.00 | | 206 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -573.00 | 1 751.00 | | -573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 70 217.00 | 67 692.00 | | 70 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 6 527.00 | | 5 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 383.00 | 196 529.00 | | 187 383.00 |
252 Charges sociales | 37 663.00 | 48 950.00 | | 37 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 721.00 | 12 319.00 | | 9 721.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 390.00 | 558 217.00 | | 516 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 583.00 | 3 341.00 | | 4 583.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 4 669.00 | 3 703.00 | | 4 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 18 754.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -165.00 | -19 098.00 | | -165.00 |