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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 807.00 | 5 773.00 | 21 034.00 | 26 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 836.00 | 71 020.00 | 21 815.00 | 92 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 727.00 | 235 636.00 | 61 091.00 | 296 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 868.00 | 312 429.00 | 113 439.00 | 425 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 832.00 | 10 006.00 | 122 827.00 | 132 832.00 |
BZ Autres créances | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
CF Disponibilités | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 558.00 | 10 006.00 | 278 552.00 | 288 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 426.00 | 322 434.00 | 391 992.00 | 714 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 405.00 | 119 414.00 | | 92 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 256.00 | 52 991.00 | | 53 256.00 |
DL TOTAL (I) | 154 046.00 | 180 790.00 | | 154 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 942.00 | 142 201.00 | | 112 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 483.00 | 7 603.00 | | 23 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 87 093.00 | | 72 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | 27 591.00 | | 21 354.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 4 067.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 945.00 | 268 555.00 | | 237 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 992.00 | 449 345.00 | | 391 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 049.00 | | 42 852.00 | 400 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096.00 | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 033.00 | 425 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 937.00 | 416 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 457.00 | | 42 850.00 | 388 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | 2.00 | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 685.00 | 47 681.00 | 14 937.00 | 279 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 685.00 | 47 681.00 | 14 937.00 | 279 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 942.00 | 51 197.00 | 61 745.00 | 112 942.00 |
VI Groupe et associés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 945.00 | 176 200.00 | 61 745.00 | 237 945.00 |