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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 717.00 | 215 711.00 | 178 007.00 | 393 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 028.00 | 266 706.00 | 33 322.00 | 300 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 124.00 | 482 417.00 | 225 707.00 | 708 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 496.00 | 20 322.00 | 142 174.00 | 162 496.00 |
BZ Autres créances | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 031.00 | | 132 031.00 | 132 031.00 |
CF Disponibilités | 118 138.00 | | 118 138.00 | 118 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 372.00 | | 102 372.00 | 102 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 245.00 | 20 322.00 | 528 923.00 | 549 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 369.00 | 502 739.00 | 754 630.00 | 1 257 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 280 452.00 | 215 169.00 | | 280 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | 65 283.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 334 080.00 | 314 552.00 | | 334 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 334.00 | 269 922.00 | | 197 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001.00 | 53 018.00 | | 22 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 751.00 | 26 442.00 | | 29 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 922.00 | 60 865.00 | | 103 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 150.00 | 98 725.00 | | 65 150.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 4 701.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 550.00 | 513 673.00 | | 420 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 630.00 | 828 225.00 | | 754 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 377.00 | 316 339.00 | | 279 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 612.00 | | 58 662.00 | 651 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 708 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 693 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 322.00 | | 55 574.00 | 640 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | 3 088.00 | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 206.00 | 50 731.00 | 1 520.00 | 433 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 206.00 | 50 731.00 | 1 520.00 | 433 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 139 857.00 | 139 857.00 | | 139 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VB T. V. A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 334.00 | 56 161.00 | 141 173.00 | 197 334.00 |
VI Groupe et associés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 287.00 | 300 287.00 | | 300 287.00 |
VW T.V.A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 799.00 | 249 626.00 | 141 173.00 | 390 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 171.00 | 24 903.00 | | 29 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 111.00 | 30 601.00 | | 48 111.00 |
ST Autres comptes | 601 167.00 | 592 941.00 | | 601 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 193.00 | 101 957.00 | | 109 193.00 |
YT Sous‐traitance | 18 013.00 | 21 308.00 | | 18 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 223.00 | 2 146.00 | | 2 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | 3 038.00 | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 350.00 | 27 941.00 | | 32 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 821.00 | 230 731.00 | | 243 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 758.00 | 126 958.00 | | 128 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 707.00 | 748 953.00 | | 778 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |