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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 633.00 | 95 178.00 | 13 454.00 | 108 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 488.00 | 96 936.00 | 16 552.00 | 113 488.00 |
BT Marchandises | 367 542.00 | | 367 542.00 | 367 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 643.00 | | 415 643.00 | 415 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 132.00 | 96 936.00 | 432 196.00 | 529 132.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DL TOTAL (I) | 179 028.00 | | | 179 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 167.00 | | | 253 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 196.00 | | | 432 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 167.00 | | | 253 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 383.00 | | 3 106.00 | 110 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 115.00 | | 3 098.00 | 106 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 8.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 725.00 | 6 211.00 | | 90 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 548.00 | 6 211.00 | | 89 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VP Divers | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 492.00 | 45 205.00 | 2 287.00 | 47 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 167.00 | 253 167.00 | | 253 167.00 |