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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 68 602.00 | 53 357.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 968 001.00 | 11 360 464.00 | 2 607 536.00 | 13 968 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 166 973.00 | 11 430 156.00 | 2 736 817.00 | 14 166 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 269.00 | | 166 269.00 | 166 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 809.00 | | 1 369 809.00 | 1 369 809.00 |
BZ Autres créances | 366 397.00 | | 366 397.00 | 366 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 639.00 | | 1 905 639.00 | 1 905 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 072 611.00 | 11 430 156.00 | 4 642 455.00 | 16 072 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 836.00 | 371 314.00 | | 221 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 821.00 | 515 172.00 | | 480 821.00 |
DL TOTAL (I) | 790 656.00 | 974 486.00 | | 790 656.00 |
DP Provisions pour risques | 16 502.00 | 10 726.00 | | 16 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 502.00 | 10 726.00 | | 16 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 4 519.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 372.00 | 2 617 354.00 | | 2 384 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 443.00 | 1 938.00 | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 962.00 | 339 095.00 | | 1 165 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 954.00 | 319 626.00 | | 263 954.00 |
EA Autres dettes | 14 406.00 | 8 903.00 | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 297.00 | 3 291 438.00 | | 3 835 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 455.00 | 4 276 647.00 | | 4 642 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 544.00 | | 3 540 544.00 | 3 540 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 544.00 | | 3 540 544.00 | 3 540 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 21 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 023.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 389.00 | 35 374.00 | | 34 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 377.00 | 35 372.00 | | 34 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 589.00 | 101 719.00 | | 39 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 680.00 | 159 940.00 | | 58 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 251.00 | 2 727 594.00 | | 3 575 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 415.00 | 2 356 280.00 | | 3 353 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 836.00 | 371 314.00 | | 221 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 166 973.00 | | | 14 166 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 166 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 045 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 045 013.00 | | | 14 045 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 157 563.00 | 272 593.00 | | 11 157 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 553.00 | 3 049.00 | | 65 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 010.00 | 269 544.00 | | 11 092 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 726.00 | 6 093.00 | 318.00 | 10 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 726.00 | 6 093.00 | 318.00 | 10 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 093.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371 507.00 | 246 161.00 | 983 291.00 | 2 371 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 962.00 | 1 165 751.00 | 211.00 | 1 165 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 809.00 | 1 355 823.00 | 13 987.00 | 1 369 809.00 |
VB T. V. A. | 246 833.00 | 246 833.00 | | 246 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 823.00 | | | 245 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VP Divers | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 691.00 | 202 691.00 | | 202 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 369.00 | 1 725 383.00 | 13 987.00 | 1 739 369.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 855.00 | 1 703 298.00 | 983 502.00 | 3 828 855.00 |