| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 628.00 | 194.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 612.00 | 6 753.00 | 4 859.00 | 11 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BZ Autres créances | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CF Disponibilités | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 032.00 | 6 753.00 | 68 279.00 | 75 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DH Report à nouveau | -4 377.00 | -4 583.00 | | -4 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | 207.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948.00 | 4 877.00 | | 5 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 889.00 | 32 653.00 | | 32 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810.00 | 3 878.00 | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 14 546.00 | | 12 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415.00 | 6 109.00 | | 5 415.00 |
EA Autres dettes | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 332.00 | 57 185.00 | | 62 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 279.00 | 62 062.00 | | 68 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 332.00 | 57 185.00 | | 62 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 252.00 | 29 526.00 | | 31 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 102.00 | 121 022.00 | | 120 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 031.00 | 120 815.00 | | 119 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | 207.00 | | 1 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647.00 | 107.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | 107.00 | | 6 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 483.00 | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | 5 280.00 | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 67 440.00 | 69 190.00 | | 67 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 471.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | 954.00 | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 704.00 | 23 720.00 | | 23 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 856.00 | 12 857.00 | | 11 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 117.00 | 81 070.00 | | 76 117.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |