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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 703.00 | 337 129.00 | 51 573.00 | 388 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 820.00 | 204 284.00 | 44 536.00 | 248 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 982.00 | 541 803.00 | 96 178.00 | 637 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BT Marchandises | 367 613.00 | | 367 613.00 | 367 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 335.00 | | 185 335.00 | 185 335.00 |
BZ Autres créances | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 474 538.00 | | 474 538.00 | 474 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 983.00 | | 1 089 983.00 | 1 089 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 965.00 | 541 803.00 | 1 186 162.00 | 1 727 965.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 835.00 | | | 335 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 446.00 | | | 317 446.00 |
DL TOTAL (I) | 939 282.00 | | | 939 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 879.00 | | | 246 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 162.00 | | | 1 186 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 879.00 | | | 246 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 179.00 | | 41 439.00 | 610 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 636.00 | 637 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 636.00 | 637 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 720.00 | | 41 439.00 | 609 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 197.00 | 24 242.00 | 13 636.00 | 531 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 807.00 | 24 242.00 | 13 636.00 | 530 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
VB T. V. A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VI Groupe et associés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 148.00 | 211 148.00 | | 211 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 879.00 | 246 879.00 | | 246 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
ST Autres comptes | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 279.00 | | | 217 279.00 |
YT Sous‐traitance | 951.00 | | | 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 523.00 | | | 132 523.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 059.00 | | | 436 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |