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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | 12 108.00 | 24.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 350.00 | 14 326.00 | 24.00 | 14 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BN En cours de production de biens | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 175.00 | 14 326.00 | 75 849.00 | 90 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DG Autres réserves | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
DH Report à nouveau | -34 232.00 | -8 456.00 | | -34 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | -25 776.00 | | 18 058.00 |
DL TOTAL (I) | 45 961.00 | 27 903.00 | | 45 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 3 456.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 11 896.00 | | 9 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 565.00 | 19 103.00 | | 19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 888.00 | 34 895.00 | | 29 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 849.00 | 62 798.00 | | 75 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 888.00 | 34 895.00 | | 29 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
FM Production stockée | | | -9 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 507.00 | 24 543.00 | | 18 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 3 227.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 3 227.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | -3 227.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 585.00 | 221 366.00 | | 256 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 527.00 | 247 142.00 | | 238 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 058.00 | -25 776.00 | | 18 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 953.00 | 373.00 | | 13 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 953.00 | 373.00 | | 13 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |