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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 7 603.00 | 292 397.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 964.00 | 29 878.00 | 284 086.00 | 313 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 419.00 | 10 289.00 | 4 130.00 | 14 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 383.00 | 47 770.00 | 580 613.00 | 628 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 373.00 | | 1 231 373.00 | 1 231 373.00 |
BZ Autres créances | 270 683.00 | | 270 683.00 | 270 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 997.00 | | 1 521 997.00 | 1 521 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 380.00 | 47 770.00 | 2 102 610.00 | 2 150 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 269 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 26 900.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 65 491.00 | 97.00 | | 65 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 422.00 | -103 606.00 | | 351 422.00 |
DL TOTAL (I) | 543 814.00 | 192 391.00 | | 543 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | 21 906.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 144.00 | 674 882.00 | | 369 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 290.00 | 160 218.00 | | 238 290.00 |
EA Autres dettes | 949 034.00 | 45 833.00 | | 949 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 796.00 | 902 838.00 | | 1 558 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 610.00 | 1 095 229.00 | | 2 102 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 796.00 | 902 838.00 | | 1 558 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | 21 906.00 | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 102.00 | | 579 281.00 | 49 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 102.00 | | 279 281.00 | 49 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 550.00 | 21 220.00 | | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | 13 617.00 | | 26 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 144.00 | 369 144.00 | | 369 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 034.00 | 949 034.00 | | 949 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 373.00 | | | 1 231 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 056.00 | 1 471 741.00 | 30 315.00 | 1 502 056.00 |
VW T.V.A. | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 796.00 | 1 558 796.00 | | 1 558 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 751.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 783.00 | 17 330.00 | | 29 783.00 |
ST Autres comptes | 40 885.00 | 45 270.00 | | 40 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 466.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 451 450.00 | 486 066.00 | | 451 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 818.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 1 569.00 | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 440.00 | 64 830.00 | | 201 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 038.00 | 112 072.00 | | 101 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 118.00 | 549 132.00 | | 522 118.00 |