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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 10 001.00 | 467.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 962.00 | 38 251.00 | 102 711.00 | 140 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 318.00 | 51 441.00 | 131 877.00 | 183 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 207 532.00 | | 207 532.00 | 207 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 385.00 | | 360 385.00 | 360 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 703.00 | 51 441.00 | 492 262.00 | 543 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 7 768.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 243.00 | 59 664.00 | | 85 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 365.00 | 37 451.00 | | 28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 237 448.00 | 219 083.00 | | 237 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 2 116.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 543.00 | 41 112.00 | | 43 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 118.00 | 58 369.00 | | 93 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 295.00 | 59 357.00 | | 65 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 814.00 | 160 953.00 | | 254 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 262.00 | 380 036.00 | | 492 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 767.00 | | 570 767.00 | 570 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 767.00 | | 570 767.00 | 570 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 20 833.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029.00 | 20 833.00 | | 6 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 922.00 | 17 640.00 | | 5 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | 985.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | 18 625.00 | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | 2 209.00 | | -3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 7 682.00 | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 129.00 | 492 700.00 | | 581 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 764.00 | 455 249.00 | | 552 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 365.00 | 37 451.00 | | 28 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 066.00 | | 73 326.00 | 130 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 074.00 | 183 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 074.00 | 151 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 179.00 | | 73 326.00 | 98 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 237.00 | 22 127.00 | 13 923.00 | 43 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | 22 127.00 | 13 923.00 | 40 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 814.00 | 254 814.00 | | 254 814.00 |