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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
AH Fonds commercial | 502 413.00 | | 502 413.00 | 502 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 467.00 | 31 877.00 | 8 590.00 | 40 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 251.00 | 49 040.00 | 522 211.00 | 571 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 284.00 | 14 956.00 | 185 328.00 | 200 284.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 145 454.00 | | 145 454.00 | 145 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 079.00 | 14 956.00 | 348 123.00 | 363 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 330.00 | 63 996.00 | 870 334.00 | 934 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 245.00 | 293 959.00 | | 345 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 534.00 | 75 440.00 | | 90 534.00 |
DL TOTAL (I) | 682 179.00 | 615 799.00 | | 682 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 33 587.00 | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 12 325.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 257.00 | 15 905.00 | | 14 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 621.00 | 150 955.00 | | 149 621.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 736.00 | | 2 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 33 100.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 155.00 | 246 608.00 | | 188 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 334.00 | 862 407.00 | | 870 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 155.00 | 241 760.00 | | 188 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 208.00 | | 6 750.00 | 569 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 571 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 40 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 576.00 | | | 519 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | | 5 070.00 | 38 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | 1 680.00 | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 887.00 | 6 152.00 | 1 999.00 | 44 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | 603.00 | | 16 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | 5 549.00 | 1 999.00 | 28 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | 14 956.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | 14 956.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | 14 956.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 956.00 | 10 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UX Autres créances clients | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 834.00 | 228 834.00 | | 228 834.00 |
VW T.V.A. | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |