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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 781 672.00 | | 1 781 672.00 | 1 781 672.00 |
AP Constructions | 320 188.00 | 298 621.00 | 21 567.00 | 320 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 901.00 | 114 523.00 | 13 377.00 | 127 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 704.00 | 180 165.00 | 8 538.00 | 188 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 163.00 | 599 275.00 | 1 909 888.00 | 2 509 163.00 |
BT Marchandises | 431 041.00 | | 431 041.00 | 431 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
BZ Autres créances | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
CF Disponibilités | 886 175.00 | | 886 175.00 | 886 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 751.00 | | 1 511 751.00 | 1 511 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 913.00 | 599 275.00 | 3 421 639.00 | 4 020 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 401 380.00 | 301 380.00 | | 401 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 021.00 | 679 346.00 | | 526 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 202.00 | 1 264 526.00 | | 1 211 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 676.00 | 1 682 592.00 | | 1 489 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 6 827.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 546.00 | 424 965.00 | | 545 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 107.00 | 315 256.00 | | 164 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 249.00 | 8 441.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 437.00 | 2 438 082.00 | | 2 210 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 639.00 | 3 702 608.00 | | 3 421 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 845.00 | 755 490.00 | | 888 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 655.00 | | 6 622.00 | 2 420 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 2 463 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 675 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 636.00 | | | 1 787 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 019.00 | | 6 622.00 | 633 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 409.00 | 39 714.00 | 2 848.00 | 562 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 88.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 533.00 | 39 626.00 | 2 848.00 | 556 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 546.00 | 545 546.00 | | 545 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UX Autres créances clients | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VC Groupe et associés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 205.00 | 167 613.00 | 621 025.00 | 1 489 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 437.00 | 888 845.00 | 621 025.00 | 2 210 437.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |