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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 348.00 | 5 144.00 | 23 204.00 | 28 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 608.00 | 57 537.00 | 95 071.00 | 152 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 382.00 | 62 682.00 | 155 700.00 | 218 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BT Marchandises | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 622.00 | 62 682.00 | 205 940.00 | 268 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DH Report à nouveau | | -1 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 132.00 | 13 322.00 | | -14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250.00 | 20 382.00 | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 120.00 | 43 920.00 | | 93 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 957.00 | 25 096.00 | | 35 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 9 165.00 | | 17 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 562.00 | 33 612.00 | | 42 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 689.00 | 111 793.00 | | 199 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 940.00 | 132 175.00 | | 205 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 580.00 | 40 566.00 | | 52 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
FG Production vendue services | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 542.00 | | 337 542.00 | 337 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 029.00 | 319 845.00 | | 362 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 161.00 | 306 522.00 | | 376 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 132.00 | 13 322.00 | | -14 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 929.00 | 12 456.00 | 9 703.00 | 59 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 929.00 | 12 456.00 | 9 703.00 | 59 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 120.00 | 16 623.00 | 51 949.00 | 93 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127.00 | 8 377.00 | 5 750.00 | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 689.00 | 123 192.00 | 51 949.00 | 199 689.00 |