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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 796.00 | 86 199.00 | 9 597.00 | 95 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 470.00 | 35 800.00 | 9 670.00 | 45 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 779.00 | 122 663.00 | 85 116.00 | 207 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 179 396.00 | | 179 396.00 | 179 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 358.00 | | 235 358.00 | 235 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 137.00 | 122 663.00 | 320 474.00 | 443 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 974.00 | 483 173.00 | | 404 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -248.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 913.00 | 201 374.00 | | 172 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 726.00 | -39.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 30 001.00 | 34 411.00 | | 30 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 2 131.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 863.00 | 156 902.00 | | 123 863.00 |
252 Charges sociales | 71 093.00 | 83 009.00 | | 71 093.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 356.00 | 248 025.00 | | 201 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21.00 | -350.00 | | -21.00 |
280 Produits financiers | 5 296.00 | 2 137.00 | | 5 296.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 018.00 | 1 600.00 | | 5 018.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 179 512.00 | 177 912.00 | | 179 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | 1 600.00 | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 213 570.00 | 208 552.00 | | 213 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222.00 | 7 650.00 | | 12 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 622.00 | 61 621.00 | | 29 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 474.00 | 34 659.00 | | 53 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 586.00 | 6 846.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 904.00 | 110 776.00 | | 106 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 474.00 | 319 328.00 | | 320 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 244.00 | 4 419.00 | 2 000.00 | 120 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 580.00 | 4 419.00 | 2 000.00 | 119 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166.00 | 5 004.00 | 7 163.00 | 12 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 904.00 | 99 741.00 | 7 163.00 | 106 904.00 |