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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 341.00 | 44 374.00 | 6 967.00 | 51 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 829.00 | 151 682.00 | 71 147.00 | 222 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 904.00 | 196 056.00 | 215 848.00 | 411 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BZ Autres créances | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 635.00 | | 201 635.00 | 201 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 540.00 | 196 056.00 | 417 483.00 | 613 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | | | 487.00 |
DH Report à nouveau | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 190.00 | 10 487.00 | | 29 190.00 |
DL TOTAL (I) | 40 424.00 | 21 234.00 | | 40 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 587.00 | 256 809.00 | | 268 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 955.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 10 156.00 | | 29 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 867.00 | 43 404.00 | | 78 867.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 059.00 | 311 325.00 | | 377 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 483.00 | 332 559.00 | | 417 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 059.00 | 83 416.00 | | 342 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 151.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 184.00 | | 466 184.00 | 466 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 184.00 | | 466 184.00 | 466 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 303.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 197.00 | 6 966.00 | | 10 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 1 234.00 | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 909.00 | 463 511.00 | | 609 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 719.00 | 453 024.00 | | 580 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 190.00 | 10 487.00 | | 29 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 394.00 | | 22 510.00 | 389 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 867.00 | | 22 302.00 | 251 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 994.00 | | 208.00 | 10 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 753.00 | 19 303.00 | | 176 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 753.00 | 19 303.00 | | 176 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 422.00 | 233 422.00 | 35 000.00 | 268 422.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 463.00 | 114 463.00 | | 114 463.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 059.00 | 342 059.00 | 35 000.00 | 377 059.00 |