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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 598.00 | 36 115.00 | 483.00 | 36 598.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 351.00 | 83 480.00 | 5 871.00 | 89 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 170.00 | 356 652.00 | 58 518.00 | 415 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 457.00 | 476 247.00 | 196 210.00 | 672 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 265.00 | 238 122.00 | 412 143.00 | 650 265.00 |
BZ Autres créances | 210 126.00 | | 210 126.00 | 210 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 693 358.00 | | 693 358.00 | 693 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 512.00 | 238 122.00 | 1 382 390.00 | 1 620 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 969.00 | 714 369.00 | 1 578 600.00 | 2 292 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 401.00 | | | 253 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 592 490.00 | 715 512.00 | | 592 490.00 |
DH Report à nouveau | | -109 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 661.00 | -13 064.00 | | -273 661.00 |
DL TOTAL (I) | 868 828.00 | 1 142 490.00 | | 868 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 737.00 | 587 814.00 | | 168 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 118.00 | 385 939.00 | | 440 118.00 |
EA Autres dettes | 60 916.00 | 54 565.00 | | 60 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 771.00 | 1 314 712.00 | | 709 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 600.00 | 2 457 202.00 | | 1 578 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 771.00 | 1 314 712.00 | | 709 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286 395.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 349 666.00 | 451 184.00 | 5 800 849.00 | 5 349 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 666.00 | 451 184.00 | 5 800 849.00 | 5 349 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 331 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 212 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5 456.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5 956.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | 4 874.00 | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 4 874.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | 1 083.00 | | -4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 453.00 | 11 741 664.00 | | 6 138 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 115.00 | 11 754 728.00 | | 6 412 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 661.00 | -13 064.00 | | -273 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 989.00 | | 9 468.00 | 662 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 273.00 | | 9 248.00 | 495 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 453.00 | | 220.00 | 27 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 168.00 | 32 080.00 | | 444 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 753.00 | 363.00 | | 35 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 415.00 | 31 717.00 | | 408 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 737.00 | 168 737.00 | | 168 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 118.00 | 440 118.00 | | 440 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
UX Autres créances clients | 650 265.00 | 650 265.00 | | 650 265.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 770.00 | 905 206.00 | 23 564.00 | 928 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 771.00 | 709 771.00 | | 709 771.00 |