| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 651.00 | 9 770.00 | 8 881.00 | 18 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 821.00 | 29 695.00 | 69 126.00 | 98 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 258.00 | 170 604.00 | 228 654.00 | 399 258.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 839.00 | 170 604.00 | 250 236.00 | 420 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 660.00 | 200 298.00 | 319 362.00 | 519 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 388.00 | 9 476.00 | | -41 388.00 |
DL TOTAL (I) | 17 391.00 | 68 256.00 | | 17 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 702.00 | 6 129.00 | | 45 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 25 134.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 323.00 | 14 536.00 | | 29 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 370.00 | 232 625.00 | | 217 370.00 |
EA Autres dettes | 7 143.00 | 9 003.00 | | 7 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 970.00 | 337 319.00 | | 301 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 362.00 | 405 575.00 | | 319 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FG Production vendue services | 1 022 448.00 | | 1 022 448.00 | 1 022 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 247.00 | | 1 023 247.00 | 1 023 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 999.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | 388.00 | | 1 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | 5 807.00 | | 5 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | 5 807.00 | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 294.00 | 46.00 | | 11 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 531.00 | 46.00 | | 11 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 258.00 | 5 761.00 | | -6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 035.00 | 1 096 773.00 | | 1 034 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 423.00 | 1 087 296.00 | | 1 075 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 388.00 | 9 476.00 | | -41 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 357.00 | 9 763.00 | | 15 357.00 |