| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 826.00 | 265 883.00 | 100 943.00 | 366 826.00 |
AH Fonds commercial | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
AP Constructions | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 992.00 | 746 343.00 | 272 648.00 | 1 018 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 853.00 | 103 529.00 | 48 324.00 | 151 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 010.00 | 1 252 148.00 | 517 862.00 | 1 770 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 121.00 | | 433 121.00 | 433 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 713.00 | 116 762.00 | 20 950.00 | 137 713.00 |
BT Marchandises | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 612.00 | | 604 612.00 | 604 612.00 |
BZ Autres créances | 234 108.00 | | 234 108.00 | 234 108.00 |
CF Disponibilités | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 499.00 | 116 762.00 | 1 350 736.00 | 1 467 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 510.00 | 1 368 911.00 | 1 868 598.00 | 3 237 510.00 |
CU Autres participations | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 816.00 | 280 816.00 | | 280 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 177.00 | 244 177.00 | | 244 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DH Report à nouveau | -675 649.00 | -1 580 911.00 | | -675 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | 905 261.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | -134 345.00 | -136 896.00 | | -134 345.00 |
DN Avances conditionnées | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
DO TOTAL (II) | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
DP Provisions pour risques | 73 582.00 | 67 054.00 | | 73 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 582.00 | 67 054.00 | | 73 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 868.00 | 124 577.00 | | 484 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 122.00 | 718 355.00 | | 1 003 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 424.00 | 83 498.00 | | 131 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
EA Autres dettes | 186 006.00 | 499 870.00 | | 186 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 456.00 | 1 426 302.00 | | 1 826 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 598.00 | 1 459 366.00 | | 1 868 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 381.00 | 1 426 302.00 | | 1 425 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 868.00 | 124 577.00 | | 484 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 495.00 | | 762 495.00 | 762 495.00 |
FD Production vendue biens | 2 340 017.00 | | 2 340 017.00 | 2 340 017.00 |
FG Production vendue services | 181 222.00 | | 181 222.00 | 181 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 735.00 | | 3 283 735.00 | 3 283 735.00 |
FM Production stockée | | | 37 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 670.00 | 24 140.00 | | 35 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 606.00 | 25 658.00 | | 16 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 578.00 | 1 483 275.00 | | 429 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 068.00 | 1 675 003.00 | | 446 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 559.00 | 308 751.00 | | 67 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 528.00 | 91 054.00 | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 087.00 | 399 806.00 | | 74 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 980.00 | 1 275 197.00 | | 371 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 100.00 | | | -44 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 427.00 | 4 481 333.00 | | 3 805 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 876.00 | 3 576 071.00 | | 3 802 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550.00 | 905 261.00 | | 2 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 057.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 587.00 | | 123 736.00 | 1 735 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 986.00 | 20 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 313.00 | 1 770 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 326.00 | 1 313 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 832.00 | | 37 049.00 | 396 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 485.00 | | 86 687.00 | 1 252 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 136.00 | 57 503.00 | 25 491.00 | 962 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | 121.00 | | 1 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 366.00 | 49 498.00 | 25 491.00 | 960 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 054.00 | 6 528.00 | | 67 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 000.00 | 24 000.00 | | 234 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 700.00 | 44 061.00 | | 72 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 700.00 | 68 061.00 | | 306 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 755.00 | 74 589.00 | | 373 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 122.00 | 602 047.00 | 124 044.00 | 1 003 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 604 612.00 | 604 612.00 | | 604 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 868.00 | 484 868.00 | | 484 868.00 |
VI Groupe et associés | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VP Divers | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 071.00 | 863 071.00 | | 863 071.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 456.00 | 1 425 381.00 | 124 044.00 | 1 826 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 772.00 | 27 929.00 | | 9 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 721.00 | 119 645.00 | | 46 721.00 |
ST Autres comptes | 501 877.00 | 447 395.00 | | 501 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 686.00 | 69 831.00 | | 155 686.00 |
YT Sous‐traitance | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 190.00 | 237 163.00 | | 371 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 936.00 | 18 298.00 | | 20 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 708.00 | 46 227.00 | | 30 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 931.00 | 158 487.00 | | 197 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 509.00 | 318 701.00 | | 332 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 132.00 | 874 037.00 | | 1 119 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |