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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 255 222.00 | | 255 222.00 | 255 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 163.00 | 35 111.00 | 19 053.00 | 54 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 831.00 | 502 739.00 | 202 092.00 | 704 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 597.00 | 542 240.00 | 491 358.00 | 1 033 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 271 271.00 | | 271 271.00 | 271 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 199.00 | | 140 199.00 | 140 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 247.00 | | 472 247.00 | 472 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 844.00 | 542 240.00 | 963 605.00 | 1 505 844.00 |
CU Autres participations | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 248.00 | 391 679.00 | | 373 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 942.00 | -18 431.00 | | 76 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 535.00 | 12 510.00 | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 486 110.00 | 394 142.00 | | 486 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 643.00 | 97 554.00 | | 100 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 20 000.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 871.00 | 245 006.00 | | 345 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | 8 960.00 | | 13 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 1 503.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 494.00 | 373 616.00 | | 477 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 605.00 | 767 759.00 | | 963 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 184.00 | | 549 184.00 | 549 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 184.00 | | 549 184.00 | 549 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 5 131.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | 3 747.00 | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 471.00 | 8 878.00 | | 6 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | 8 878.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 884.00 | 467 375.00 | | 661 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 941.00 | 485 806.00 | | 584 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 942.00 | -18 431.00 | | 76 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 389.00 | | 83 496.00 | 976 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 287.00 | 1 033 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 287.00 | 758 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 612.00 | | | 259 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 785.00 | | 83 496.00 | 701 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 622.00 | 39 435.00 | 25 817.00 | 528 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 232.00 | 39 435.00 | 25 817.00 | 524 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 871.00 | 345 871.00 | | 345 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VC Groupe et associés | 209 115.00 | 209 115.00 | | 209 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 643.00 | 57 754.00 | 42 861.00 | 100 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 494.00 | 434 605.00 | 42 861.00 | 477 494.00 |