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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 320.00 | 7 654.00 | 9 665.00 | 17 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 5 863.00 | 252.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 678.00 | 36 947.00 | 46 731.00 | 83 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 114.00 | 50 465.00 | 56 649.00 | 107 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 216.00 | | 97 216.00 | 97 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 331.00 | 50 465.00 | 153 865.00 | 204 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -712.00 | 625.00 | | -712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 840.00 | -2 337.00 | | 21 840.00 |
DL TOTAL (I) | 36 256.00 | 14 415.00 | | 36 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 814.00 | 24 181.00 | | 22 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 111.00 | 69 329.00 | | 70 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 15 292.00 | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 508.00 | 21 667.00 | | 12 508.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 609.00 | 130 471.00 | | 117 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 865.00 | 144 887.00 | | 153 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 851.00 | 127 813.00 | | 99 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 305.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 305.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -305.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 207.00 | 192 457.00 | | 212 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 366.00 | 194 794.00 | | 190 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 841.00 | -2 338.00 | | 21 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 257.00 | 12 208.00 | | 38 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 257.00 | 12 208.00 | | 38 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 317.00 | 4 559.00 | 17 758.00 | 22 317.00 |
VI Groupe et associés | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 609.00 | 99 852.00 | 17 758.00 | 117 609.00 |