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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 389.00 | 98 929.00 | 28 460.00 | 127 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 487.00 | 286 970.00 | 128 517.00 | 415 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 308.00 | 385 899.00 | 294 409.00 | 680 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 311.00 | 24 199.00 | 628 112.00 | 652 311.00 |
BZ Autres créances | 2 992 559.00 | | 2 992 559.00 | 2 992 559.00 |
CF Disponibilités | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 620.00 | 24 199.00 | 3 848 421.00 | 3 872 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 929.00 | 410 098.00 | 4 142 831.00 | 4 552 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 2 911 340.00 | | | 2 911 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 478.00 | | | 346 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 583.00 | | | 3 274 583.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 243.00 | | | 397 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 808.00 | | | 315 808.00 |
EA Autres dettes | 117 558.00 | | | 117 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 247.00 | | | 851 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 831.00 | | | 4 142 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 789.00 | | | 735 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
FG Production vendue services | 4 802 429.00 | | 4 802 429.00 | 4 802 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 049.00 | | 4 833 049.00 | 4 833 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 328.00 | | | 4 848 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 849.00 | | | 4 501 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 478.00 | | | 346 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 359.00 | | 153 138.00 | 592 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 959.00 | 54 230.00 | 680 308.00 | 10 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 54 230.00 | 542 876.00 | 10 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 927.00 | | 153 137.00 | 454 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 224.00 | 42 845.00 | 19 172.00 | 362 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 224.00 | 42 845.00 | 19 172.00 | 362 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 243.00 | 397 243.00 | | 397 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 790.00 | 108 790.00 | | 108 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 648 692.00 | 648 692.00 | | 648 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 920 904.00 | 2 920 904.00 | | 2 920 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 1 183.00 | | 7 183.00 |
VW T.V.A. | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 789.00 | 735 789.00 | | 735 789.00 |