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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | | 5 512.00 | -5 512.00 | |
AP Constructions | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 508.00 | 467 207.00 | 220 301.00 | 687 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 952.00 | 149 616.00 | 42 336.00 | 191 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 689.00 | 622 335.00 | 286 354.00 | 908 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 384.00 | 88 040.00 | 500 343.00 | 588 384.00 |
BZ Autres créances | 210 904.00 | 5 980.00 | 204 924.00 | 210 904.00 |
CF Disponibilités | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 345.00 | 94 020.00 | 1 037 324.00 | 1 131 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 034.00 | 716 355.00 | 1 323 678.00 | 2 040 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 548.00 | | | -1 025 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
DL TOTAL (I) | -578 178.00 | | | -578 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 162.00 | | | 337 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 473.00 | | | 888 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 724.00 | | | 497 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
EA Autres dettes | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 856.00 | | | 1 901 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 678.00 | | | 1 323 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 704.00 | | | 1 815 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 372.00 | | 491 372.00 | 491 372.00 |
FG Production vendue services | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 005.00 | | 579 005.00 | 579 005.00 |
FM Production stockée | | | -2 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 237.00 | | | 951 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 069.00 | | | 809 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 613.00 | | 130 628.00 | 944 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 553.00 | 908 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 553.00 | 884 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 897.00 | | 130 628.00 | 920 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 357.00 | 59 782.00 | 165 804.00 | 728 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 357.00 | 59 782.00 | 165 804.00 | 728 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 724.00 | 497 724.00 | | 497 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 588 384.00 | 588 384.00 | | 588 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 127.00 | 234 975.00 | 67 852.00 | 321 127.00 |
VI Groupe et associés | 827 565.00 | 827 565.00 | | 827 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VP Divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 811.00 | 840 693.00 | 5 118.00 | 845 811.00 |
VW T.V.A. | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 856.00 | 1 815 704.00 | 67 852.00 | 1 901 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
ST Autres comptes | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
YT Sous‐traitance | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 946.00 | | | 321 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |