| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BZ Autres créances | 459 895.00 | | 459 895.00 | 459 895.00 |
CF Disponibilités | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 975.00 | | 624 975.00 | 624 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 125.00 | | 640 125.00 | 640 125.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 622.00 | 232 622.00 | | 232 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
DG Autres réserves | 143 175.00 | 144 377.00 | | 143 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 469.00 | 21 798.00 | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 406 528.00 | 422 059.00 | | 406 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 798.00 | 69 999.00 | | 118 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 2 116.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 827.00 | 79 844.00 | | 112 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 596.00 | 151 994.00 | | 233 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 125.00 | 574 053.00 | | 640 125.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 2.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 596.00 | 151 994.00 | | 233 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 2 992.00 | | 1 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 007.00 | 17 312.00 | | 15 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 180.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 180.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 180.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 416.00 | 98 300.00 | | 96 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 947.00 | 76 503.00 | | 88 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 469.00 | 21 798.00 | | 7 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 254.00 | 432 254.00 | | 432 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 178.00 | 460 178.00 | | 460 178.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 596.00 | 233 596.00 | | 233 596.00 |