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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 8 984.00 | 3 888.00 | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 18 243.00 | 3 237.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 013.00 | 16 817.00 | 18 196.00 | 35 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 969.00 | 44 044.00 | 43 925.00 | 87 969.00 |
BT Marchandises | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 028.00 | 15 194.00 | 57 833.00 | 73 028.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 260 136.00 | | 260 136.00 | 260 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 868.00 | 15 194.00 | 392 674.00 | 407 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 837.00 | 59 238.00 | 436 599.00 | 495 837.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 15 750.00 | | |
DH Report à nouveau | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | -205 245.00 | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 66 952.00 | -106 995.00 | | 66 952.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 018.00 | 24 009.00 | | 206 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | 119 894.00 | | 84 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | 73 595.00 | | 39 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 099.00 | 20 356.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 647.00 | 304 836.00 | | 339 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 599.00 | 237 841.00 | | 436 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 602.00 | 255 555.00 | | 337 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 118.00 | | 38 289.00 | 146 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 324.00 | 18 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 439.00 | 87 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 114.00 | 56 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | 2 250.00 | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 688.00 | | 18 919.00 | 126 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | 17 120.00 | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 502.00 | 24 981.00 | 76 440.00 | 95 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 3 730.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 249.00 | 21 251.00 | 76 439.00 | 90 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
UX Autres créances clients | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 018.00 | 203 974.00 | 2 044.00 | 206 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 769.00 | 95 265.00 | 18 504.00 | 113 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 647.00 | 337 602.00 | 2 044.00 | 339 647.00 |