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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 278 475.00 | 239 572.00 | 38 902.00 | 278 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 034.00 | 362 726.00 | 24 307.00 | 387 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 412.00 | 86 475.00 | 44 937.00 | 131 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 313.00 | 703 166.00 | 173 147.00 | 876 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 943.00 | | 639 943.00 | 639 943.00 |
BZ Autres créances | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 232.00 | | 1 001 232.00 | 1 001 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 545.00 | 703 166.00 | 1 174 379.00 | 1 877 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 660 976.00 | 610 270.00 | | 660 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 683.00 | 50 705.00 | | 61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 731 424.00 | 669 741.00 | | 731 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 842.00 | 447 589.00 | | 230 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 112.00 | 156 981.00 | | 212 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 954.00 | 1 004 670.00 | | 442 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 379.00 | 1 674 411.00 | | 1 174 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 654 376.00 | | 1 654 376.00 | 1 654 376.00 |
FG Production vendue services | 192 370.00 | | 192 370.00 | 192 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 746.00 | | 1 846 746.00 | 1 846 746.00 |
FM Production stockée | | | -116 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 112.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 112.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | 29 888.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | 12 880.00 | | 16 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 201.00 | 2 395 495.00 | | 1 721 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 517.00 | 2 344 790.00 | | 1 659 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 683.00 | 50 705.00 | | 61 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 591.00 | | 46 295.00 | 846 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 574.00 | 876 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 574.00 | 861 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 199.00 | | 46 295.00 | 832 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 205.00 | 33 961.00 | | 669 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 813.00 | 33 961.00 | | 654 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 842.00 | 230 842.00 | | 230 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 639 943.00 | 639 943.00 | | 639 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 517.00 | 680 517.00 | | 680 517.00 |
VW T.V.A. | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 954.00 | 442 954.00 | | 442 954.00 |