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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 427.00 | 12 835.00 | 11 592.00 | 24 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 8 586.00 | 1 934.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 994.00 | 49 932.00 | 49 062.00 | 98 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 819.00 | 71 354.00 | 159 465.00 | 230 819.00 |
BT Marchandises | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 327.00 | 9 074.00 | 731 254.00 | 740 327.00 |
BZ Autres créances | 241 659.00 | | 241 659.00 | 241 659.00 |
CF Disponibilités | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 844.00 | 9 074.00 | 1 154 770.00 | 1 163 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 663.00 | 80 427.00 | 1 314 236.00 | 1 394 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 392 421.00 | 392 421.00 | | 392 421.00 |
DH Report à nouveau | -396 365.00 | | | -396 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 142.00 | -396 365.00 | | -808 142.00 |
DL TOTAL (I) | -768 011.00 | 40 131.00 | | -768 011.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 535.00 | 36.00 | | 301 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 501.00 | 564 004.00 | | 574 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 079.00 | 422 140.00 | | 376 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 990.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 795 755.00 | 186 060.00 | | 795 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 246.00 | 1 175 730.00 | | 2 051 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 236.00 | 1 215 861.00 | | 1 314 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 246.00 | 1 175 730.00 | | 1 751 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 176.00 | | 3 122 176.00 | 3 122 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 176.00 | | 3 122 176.00 | 3 122 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | 53 822.00 | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 53 822.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 815.00 | 96 368.00 | | 34 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 815.00 | 105 522.00 | | 34 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 611.00 | -51 700.00 | | -29 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 042.00 | 4 053 032.00 | | 3 142 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 183.00 | 4 449 397.00 | | 3 950 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 142.00 | -396 365.00 | | -808 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 104.00 | 78 080.00 | | 46 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 046.00 | 78 270.00 | | 72 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 075.00 | | 12 361.00 | 244 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 617.00 | 230 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 617.00 | 109 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 487.00 | | 10 940.00 | 13 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 838.00 | | 293.00 | 134 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 750.00 | | 1 128.00 | 95 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 654.00 | 15 317.00 | 25 617.00 | 81 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 287.00 | 1 548.00 | | 11 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 367.00 | 13 769.00 | 25 617.00 | 70 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 074.00 | 31 000.00 | | 9 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 501.00 | 574 501.00 | | 574 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 079.00 | 376 079.00 | | 376 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 755.00 | 795 755.00 | | 795 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 878.00 | 26 750.00 | 70 128.00 | 96 878.00 |
UX Autres créances clients | 740 327.00 | 740 327.00 | | 740 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 659.00 | 241 659.00 | | 241 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 353.00 | 1 091 225.00 | 70 128.00 | 1 161 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 246.00 | 1 751 246.00 | 300 000.00 | 2 051 246.00 |