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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 069.00 | 2 743.00 | 350 326.00 | 353 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 250 315.00 | | 250 315.00 | 250 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 724 945.00 | | 724 945.00 | 724 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 586.00 | | 1 500 586.00 | 1 500 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 655.00 | 2 743.00 | 1 850 912.00 | 1 853 655.00 |
CU Autres participations | 350 280.00 | | 350 280.00 | 350 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 720.00 | 278 720.00 | | 278 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
DG Autres réserves | 924 583.00 | 870 250.00 | | 924 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 144.00 | 90 915.00 | | 585 144.00 |
DK Provisions réglementées | 20 222.00 | 20 432.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 541.00 | 1 288 189.00 | | 1 836 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 383.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 932.00 | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 106 010.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 15.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 372.00 | 116 456.00 | | 14 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 912.00 | 1 404 644.00 | | 1 850 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 372.00 | 116 456.00 | | 14 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 383.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 785.00 | 130 000.00 | | 709 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 10 610.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 995.00 | 140 610.00 | | 709 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 804.00 | 74 357.00 | | 166 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 804.00 | 74 504.00 | | 166 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 190.00 | 66 105.00 | | 543 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | 20 710.00 | | 21 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 555.00 | 439 579.00 | | 919 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 411.00 | 348 664.00 | | 334 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 144.00 | 90 915.00 | | 585 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 311.00 | | | 524 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 804.00 | 350 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 242.00 | 353 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 2 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 130.00 | | | 517 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | | 4 437.00 | 7 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | | 4 002.00 | 6 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 432.00 | | 210.00 | 20 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 432.00 | | 210.00 | 20 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 315.00 | 250 315.00 | | 250 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 642.00 | 250 642.00 | | 250 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |