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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 885.00 | 35 381.00 | 1 504.00 | 36 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 008.00 | 71 930.00 | 8 078.00 | 80 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BF Prêts | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 146.00 | 595 419.00 | 1 462 727.00 | 2 058 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 796.00 | | 332 796.00 | 332 796.00 |
BZ Autres créances | 2 521 141.00 | | 2 521 141.00 | 2 521 141.00 |
CF Disponibilités | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 778.00 | | 2 901 778.00 | 2 901 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 925.00 | 595 419.00 | 4 364 505.00 | 4 959 925.00 |
CU Autres participations | 1 837 056.00 | 483 681.00 | 1 353 375.00 | 1 837 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 250.00 | | | 514 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DG Autres réserves | 1 569 737.00 | | | 1 569 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 941.00 | | | 2 266 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 273.00 | | | 1 608 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 725.00 | | | 256 725.00 |
EA Autres dettes | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 564.00 | | | 2 097 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 505.00 | | | 4 364 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 564.00 | | | 2 097 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 670.00 | | 1 551 670.00 | 1 551 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 670.00 | | 1 551 670.00 | 1 551 670.00 |
FM Production stockée | | | 12 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 12 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 958.00 | | | -6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 151.00 | | | 1 829 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 621.00 | | | 1 697 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 478.00 | | 93 643.00 | 1 998 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 975.00 | 2 058 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 975.00 | 156 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 046.00 | | 47 442.00 | 1 851 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 808.00 | 6 905.00 | 33 975.00 | 138 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 381.00 | 6 905.00 | 33 975.00 | 134 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |
UP Prêts | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 332 796.00 | 332 796.00 | | 332 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VB T. V. A. | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 452 371.00 | 2 452 371.00 | | 2 452 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 273.00 | 1 608 273.00 | | 1 608 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 485.00 | 2 856 285.00 | 46 200.00 | 2 902 485.00 |
VW T.V.A. | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 564.00 | 2 097 564.00 | | 2 097 564.00 |